国海证券11月15日发布研报称首予中材科技买入评级
来源:东方财富 发布时间:2021-11-16 14:41 阅读量:6169
国海证券11月15日发布研报称,首予中材科技买入评级评级理由主要包括:1)供需格局改善,玻纤行业持续高景气,公司稳步扩张产能有望受益,2)风电叶片龙头,两海战略迎接平价时代,3)锂膜产能加速释放,收入增长弹性十足风险提示:玻纤需求不及预期,玻纤价格难以维持高位,锂膜业务拓展不及预期,风电政策落实不及预期,公司新建产能投产进度的不确定性,公司风电业务可能存在大客户集中风险,疫情反复影响经济
AI点评:中材科技近一个月获得8份券商研报关注,买入7家,增持1家,平均目标价为47.42元,与最新价31.84元相比,高15.58元,目标均价涨幅48.93%。
中泰证券10月20日发布研报称,维持中材科技增持评级。评级理由主要包括:1)单三季度实现归母净利8.0亿元,同比+29.41%。单季度盈利增速保持高速增长态势,主要由于玻纤,锂电隔膜业务均持续向好,风电叶片盈利韧性强;2)玻纤:行业景气延续,预计21Q3销量接近30万吨,单吨净利环比持平略好(统计口径包含电子纱),整体盈利同比实现大幅增长;3)风电:行业面临短期压力,公司整体盈利保持平稳韧性;4)锂电隔膜:需求快速爆发,产能加速释放,销量及盈利均实现快速增长;5)站在当前时点,我们继续看好公司三大板块未来成长持续性。风险提示:玻纤需求大幅下滑,新增供给过高,玻纤原纱价格大幅下滑;风电装机大幅下滑;锂电隔膜业务不及预期。
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