江苏国泰国际集团股份有限公司2021年度分红派息实施公告

证券代码:002091证券简称:江苏国泰公告编号: 2022—44

可转债代码:127040可转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于2021年分红派息实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，股东大会审议通过了利润分配方案等。

1.江苏国泰国际集团股份有限公司2021年度利润分配预案已经2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过。

公司2021年度利润分配预案为:以利润分配实施公告确定的当日基准日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元，不送红股，资本公积金不转增股本因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期，若因新股上市，授予股权激励，可转债转股，股份回购等原因导致公司总股本发生变化

2.自2021年利润分配预案披露至2022年5月18日，公司总股本由预案披露时的1，596，742，006股增至1，596，751，554股，新增股本9，548股。

3.本次实施的分配方案与2021年度股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。

4.本次实施的股权分配方案距离公司2021年年度股东大会审议通过的时间不到两个月。

二。本次实施的利润分配方案

公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本1，596，751，554股为基数，向全体股东每10股派发现金250万元，首次发行后持有限售股，股权激励限售股和无限售条件流通股的证券投资基金所涉及的红利税，对香港投资者持有的基金份额按10%征收，对内地投资者持有的基金份额按差别化税率征收)。

每10股人民币0.50000元以内，持股超过一个月至一年(含一年)的，每10股缴纳0.250000元税款，持股1年以上，不需要交税。)

三。股息分配日期

本次权益分派的基准日为2022年5月25日，除息日为2022年5月26日。

四。支付股息的对象

本次分配对象为:2022年5月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

动词 (verb的缩写)分配方法

1.中国结算深圳分公司委托本公司向a股股东派发的现金红利将于2022年5月26日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

2.下列a股股东的现金股利由公司自行分配:

在权益分派业务申请期间，如因自主分派股东证券账户内股份减少导致中国结算深圳分公司委托的现金分红不足，一切法律责任和后果由本公司承担。

不及物动词相关参数的调整

公开发行的可转换债券的价格调整。

七。相关咨询方法

咨询机构:江苏国泰国际集团有限公司合规法律部

地址:江苏省张家港市人民中路109号国泰大厦3107室

联系人:徐小燕

八。参考文件

1.注册公司确认分红具体时间表的文件，

2.董事会审议通过了利润分配方案的决议，

3.股东大会审议通过利润分配方案的决议，

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

2022年5月20日

证券代码:002091证券简称:江苏国泰公告编号: 2022—43

可转债代码:127040可转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于可转换债券价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

国泰转债调整前的转股价格:9.02元/股。

调整后，国泰转债的转股价格为8.77元/股。

转换价格调整开始日期:2022年5月26日

一，可转换公司债券价格调整的依据

江苏国泰国际集团股份有限公司于2021年7月7日公开发行45，574，186只可转换公司债券(债券简称国泰转债，债券代码127040)根据中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称募集说明书)的规定，国泰可转债发行后，因派发股票股利，转增股本，发行新股或配股，现金分红等导致公司股份变动时，(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)

股息或股本:P1 = P0/，

发行新股或配股:P1 =/(1+k)，

以上两项同时进行:P1 =/(1+n+k)，

支付现金股利:P1 = P0—D，

以上三项同时进行:P1 =/(1+N+K)

其中:P0为调整前的转股价格，N为送股或转股率，K为发行新股或配股的费率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金分红，P1为调整后的转股价格。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将按照最终方式调整转股价格，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，公告中将载明转股价格的样式，调整方式和暂停转股的期限，本次发行的可转换公司债券持有人的转股价格风格为转股申请日当天或之后，转股登记日之前的，持有人的转股申请按照公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购，合并，分立或其他任何可能导致公司类别，数量和/或股东权益发生变化，从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权权益时，公司将按照公平，公正，公平的原则和充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格转股价格调整的内容和操作方法将根据国家有关法律法规和证券监管部门的相关规定制定

二。本次转换价格调整的原因和结果

公司将实施2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金2.50元，除息日为2022年5月26日。根据前述规定，本公司调整国泰可转债转股价格的计算方法如下:

P0=9.02元/股，D=0.25元/股，

P1=每股9.02元—每股0.25元=每股8.77元。

每股现金分红的具体计算依据详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度权益分派实施公告》。

综上，2022年5月26日起，国泰转债转股价格由原来的9.02元/股调整为8.77元/股调整后的转换价格自2022年5月26日起生效

特此公告。

江苏国泰国际集团有限公司董事会

2022年5月20日

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