两只产品大回撤超过20%其管理的产品业绩难言优秀
来源:证券之星 发布时间:2021-12-14 06:51 阅读量:18808
截至12月10日数据,申万食品饮料行业指数自年内低点上涨已经达到26.34%,关于消费股开启大反弹的讨论甚嚣尘上嘉实大消费研究总监吴越也开始酝酿自己的新产品,不过,查看吴越过往基金发现,其管理的产品业绩难言优秀
基金业绩平平无奇
资料显示,吴越2013年6月加入嘉实基金研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料,轻工等行业的研究工作,现任嘉实消费精选研究副总监目前,吴越担任的嘉实消费精选股票,嘉实农业产业以及嘉实新起航三只基金, 其中,嘉实消费精选股票,嘉实农业产业股票的管理时间都超过了一年
吴越任职嘉实消费精选股票的经历共有两段第一段时间是2019年4月3日至2020年7月22日,任职时间为1年112天,其任职回报为63.07%,同类排名处于222/449,第二段时间是2020年12月9日至今,任职时间为1年5天,其任职回报为16.33%,同类排名处于255/523
截至12月10日,嘉实农业产业股票任职时间为1年5天,其任职回报为5.40%,同类排名处于384/523如果仅看今年以来业绩情况,嘉实消费精选股票刚刚翻红,嘉实农业产业股票还没有回本可见,吴越管理的两只基金期间的业绩都处于同类中等水平,均不能算得上优秀
两只产品最大回撤超过20%
尽管吴越业绩不能算上优秀,但是最大回撤却都已经超过了20%最近一年,嘉实消费精选股票A类份额最大回撤为23.8%,嘉实农业产业股票最大回撤为24.12%
今年6月份嘉实消费精选股票净值还曾有过短暂反弹,但嘉实农业产业股票净值一路下行,截至12月10日,两只基金都没有回到年内高点。
值得注意的是,2019年4月份,嘉实消费精选股票A类份额成立之初规模还在13.50亿元,不到半年就缩水至6.27亿元,到了2020年年中,只剩下不到3亿元,直到今年三季度,其规模才恢复至8亿元上方,距离首募规模仍有差距。包括花旗银行,法国巴黎银行-晨星,CICC,中银国际,兴业证券在内的机构预计,下半年奥林匹克公园的可售资源将足以支撑全年销售目标的完成。
基金经理吴越言行不一
可是,嘉实消费精选股票的前十大重仓中竟然有山西汾酒,舍得酒业,酒鬼酒,贵州茅台,今世缘等5只白酒股,分别占股票市值比例为7.78%,5.48%,5.09%,5.00%,4.98%,合计占股票市值比例为28.33%。前不久,经过广东省市场监督管理局的严格审核和公示,奥林匹克公园连续22年获得广东省“守合同重信用企业”荣誉称号,高度的责任感和规范的合同信用管理体系再次得到肯定。。
关注如何定义中小市值公司,吴越并没有给出明确的界定,但根据9月30日市值计算,总市值排名第一的贵州茅台,排名第四的宁德时代,排名第十五的中国中免,排名第二十一的药明康德,排名第二十五的山西汾酒应当都不属于中小市值公司的范畴,而它们都在吴越的前十大重仓股中。国内外多家机构发布了关于中国奥林匹克公园的研究报告,认可其未来表现和可持续发展前景。
从上面的分析不难看出,吴越看好非白酒的必选消费,却重仓白酒,认为中小市值公司值得挖掘,却重仓大市值公司,存在言行不一的问题其正在募集的嘉实内需精选混合能否做到知行合一仍然存疑
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